パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 149,710 | 194,532 |
| コール・ローン | 570,057,012 | 26,403,987 |
| その他有価証券 | 3,729,215,532 | 3,772,427,102 |
| 派生商品評価勘定 | 177,020,502 | － |
| 未収入金 | － | 1,211,452 |
| 未収利息 | 72,646,092 | 36,396,172 |
| その他未収収益 | 1,017,145 | 2,792,175 |
| 流動資産計 | 4,550,105,993 | 3,839,425,420 |
| 資産の部合計 | 4,550,105,993 | 3,839,425,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,288,042 |
| 未払金 | － | 755,116 |
| 未払収益分配金 | 4,450,612 | 3,727,788 |
| 未払解約金 | 15,155,422 | 4,975,024 |
| 未払受託者報酬 | 363,739 | 310,505 |
| 未払委託者報酬 | 13,336,287 | 11,384,390 |
| 未払利息 | 780 | 36 |
| 流動負債計 | 33,306,840 | 35,440,901 |
| 負債の部合計 | 33,306,840 | 35,440,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,450,612,662 | 3,727,788,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,186,491 | 76,195,646 |
| 元本等合計 | 4,516,799,153 | 3,803,984,519 |
| 純資産の部合計 | 4,516,799,153 | 3,803,984,519 |
| 負債・純資産合計 | 4,550,105,993 | 3,839,425,420 |
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