パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 73,369,009 | 59,939,622 |
| 有価証券売買等損益 | -60,465,894 | -30,338,495 |
| 為替差損益 | -10,530,744 | -15,266,904 |
| その他収益 | 1,437,847 | 1,178,501 |
| 営業収益合計 | 3,810,218 | 15,512,724 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,600 | 61,739 |
| 受託者報酬 | 502,999 | 446,701 |
| 委託者報酬 | 18,443,262 | 16,379,056 |
| その他費用 | 193,488 | 166,525 |
| 営業費用合計 | 19,150,349 | 17,054,021 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -15,340,131 | -1,541,297 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,340,131 | -1,541,297 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -15,340,131 | -1,541,297 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,856,801 | 49,904,744 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,525,807 | 3,051,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,525,807 | 3,051,665 |
| 分配金 | 5,831,705 | 5,359,095 |
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