有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	バンクキャピタル証券	COMMONWEALTH BANK AUST 4.875% 2023/12/19	11,340,000	18,475.28	2,095,097,316	18,386.39	2,085,017,073	34.62
オーストラリア	バンクキャピタル証券	WESTPAC BANKING CORP 3.625% 2023/2/28	10,200,000	10,498.48	1,070,845,548	10,524.41	1,073,490,222	17.83
アメリカ	バンクキャピタル証券	NATIONAL CAPITAL TRUST 5.620% 2049/9/29	5,000,000	17,984.20	899,210,472	17,968.77	898,438,721	14.92
オーストラリア	バンクキャピタル証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK 7.125% 2023/6/12	3,000,000	19,949.04	598,471,485	19,809.98	594,299,401	9.87
オーストラリア	バンクキャピタル証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK 8.000% 2049/9/29	4,850,000	11,615.60	563,357,063	11,573.35	561,307,669	9.32
アメリカ	バンクキャピタル証券	MACQUARIE PMI LLC 8.375% 2049/12/29	2,500,000	11,023.14	275,578,592	10,937.30	273,432,710	4.54
アメリカ	バンクキャピタル証券	CBA CAPITAL TRUST II 6.024% 2049/3/29	2,000,000	10,943.99	218,879,964	10,883.79	217,675,800	3.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	94.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。