有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	COMMONWEALTH BANK AUST	11,340,000	19,168.74	2,173,735,315	18,993.95	2,153,914,387	4.875	2023/12/19	35.88
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	WESTPAC BANKING CORP	10,200,000	11,164.58	1,138,787,848	11,271.37	1,149,680,750	3.625	2023/2/28	19.15
アメリカ	バンクキ ャピタル 証券	NATIONAL CAPITAL TRUST	5,000,000	18,659.23	932,961,704	18,701.80	935,090,140	5.620	2049/9/29	15.58
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	20,697.82	620,934,690	20,281.75	608,452,543	7.125	2023/6/12	10.14
オースト ラリア	バンクキ ャピタル 証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,850,000	12,352.58	599,100,569	12,025.81	583,252,209	8.000	2049/9/29	9.72
アメリカ	バンクキ ャピタル 証券	MACQUARIE PMI LLC	2,500,000	11,722.53	293,063,319	11,588.01	289,700,468	8.375	2049/12/29	4.83
アメリカ	バンクキ ャピタル 証券	CBA CAPITAL TRUST II	2,000,000	11,638.36	232,767,315	11,451.20	229,024,125	6.024	2049/3/29	3.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。