三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年5月26日
- 107億9515万
- 2017年5月24日 +39.88%
- 151億1万
- 2017年11月24日 -13.85%
- 130億896万
- 2018年5月24日 +6.13%
- 138億634万
- 2018年11月26日 -0.67%
- 137億1370万
- 2019年5月24日 +5.9%
- 145億2249万
- 2019年11月25日 +12.86%
- 163億8973万
- 2020年5月25日 -17.18%
- 135億7440万
- 2020年11月24日 +14.06%
- 154億8293万
- 2021年5月24日 +8.91%
- 168億6290万
- 2021年11月24日 +9.63%
- 184億8742万
- 2022年5月24日 +13.07%
- 209億395万
- 2022年11月24日 +31.73%
- 275億3635万
- 2023年5月24日 +12.5%
- 309億7799万
- 2023年11月24日 +11.57%
- 345億6093万
- 2024年5月24日 +10.92%
- 383億3626万
- 2024年11月25日 +0.28%
- 384億4543万
- 2025年5月26日 -15.43%
- 325億1346万
- 2025年11月25日 +2.73%
- 334億255万
- 2026年5月25日 -4.56%
- 318億8051万
個別
- 2014年5月26日
- 17億3774万
- 2017年5月24日 +130.02%
- 39億9719万
- 2017年11月24日 +1.75%
- 40億6703万
- 2018年5月24日 -7.4%
- 37億6621万
- 2018年11月26日 -2.37%
- 36億7699万
- 2019年5月24日 -3.39%
- 35億5225万
- 2019年11月25日 +8.62%
- 38億5833万
- 2020年5月25日 -16.27%
- 32億3049万
- 2020年11月24日 +11.89%
- 36億1452万
- 2021年5月24日 +7.93%
- 39億122万
- 2021年11月24日 +0.74%
- 39億2998万
- 2022年5月24日 -5.47%
- 37億1502万
- 2022年11月24日 +50.06%
- 55億7464万
- 2023年5月24日 +0.72%
- 56億1469万
- 2023年11月24日 -2.55%
- 54億7147万
- 2024年5月24日 -15.72%
- 46億1127万
- 2024年11月25日 +2.03%
- 47億499万
- 2025年5月26日 -9.88%
- 42億4024万
- 2025年11月25日 -13.2%
- 36億8053万
- 2026年5月25日 -9.75%
- 33億2156万
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