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第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)で絞込み

個別

2021年5月24日: 168億6290万
2021年11月24日 +9.63%: 184億8742万

個別

2021年5月24日: 39億122万
2021年11月24日 +0.74%: 39億2998万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,742,270

2022/02/22 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年11月24日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,084,677,340

注記表

2022/02/22 9:04

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