三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,914,649 | 232,145,576 |
| 親投資信託受益証券 | 15,030,784,405 | 17,453,554,269 |
| 未収入金 | 1,610,210,000 | 801,730,000 |
| 流動資産計 | 16,862,909,054 | 18,487,429,845 |
| 資産の部合計 | 16,862,909,054 | 18,487,429,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,497,999,901 | 814,329,219 |
| 未払解約金 | 22,514,180 | 14,475,720 |
| 未払受託者報酬 | 4,128,145 | 4,695,132 |
| 未払委託者報酬 | 132,100,655 | 150,244,071 |
| 未払利息 | 58 | 237 |
| その他未払費用 | 255,889 | 291,031 |
| 流動負債計 | 1,656,998,828 | 984,035,410 |
| 負債の部合計 | 1,656,998,828 | 984,035,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,699,999,297 | 11,633,274,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,505,910,929 | 5,870,119,877 |
| （分配準備積立金） | 1,526,376,128 | 2,308,876,753 |
| 元本等合計 | 15,205,910,226 | 17,503,394,435 |
| 純資産の部合計 | 15,205,910,226 | 17,503,394,435 |
| 負債・純資産合計 | 16,862,909,054 | 18,487,429,845 |
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