三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,145,576 | 277,930,853 |
| 親投資信託受益証券 | 17,453,554,269 | 20,626,027,779 |
| 未収入金 | 801,730,000 | － |
| 流動資産計 | 18,487,429,845 | 20,903,958,632 |
| 資産の部合計 | 18,487,429,845 | 20,903,958,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 814,329,219 | 333,775,325 |
| 未払解約金 | 14,475,720 | 25,454,964 |
| 未払受託者報酬 | 4,695,132 | 5,227,324 |
| 未払委託者報酬 | 150,244,071 | 167,274,281 |
| 未払利息 | 237 | 136 |
| その他未払費用 | 291,031 | 324,038 |
| 流動負債計 | 984,035,410 | 532,056,068 |
| 負債の部合計 | 984,035,410 | 532,056,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,633,274,558 | 13,351,013,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,870,119,877 | 7,020,889,546 |
| （分配準備積立金） | 2,308,876,753 | 2,332,599,114 |
| 元本等合計 | 17,503,394,435 | 20,371,902,564 |
| 純資産の部合計 | 17,503,394,435 | 20,371,902,564 |
| 負債・純資産合計 | 18,487,429,845 | 20,903,958,632 |
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