三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/24 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/24 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/08/24 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/24 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/24 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/24 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年12月9日	設定日、信託契約締結、運用開始
2022年8月24日	ファンドの投資対象に「米国株配当貴族インデックスマザーファンド」を追加信託期間を2023年11月24日までから2028年11月24日までに変更ファンドの主要投資対象である「米国配当成長株マザーファンド」の運用者から「UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドを削除
2022年12月9日	ファンドの投資対象から「米国配当成長株マザーファンド」を削除
2025年8月26日	「三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>」の為替ヘッジ手法の変更とそれに伴う外国為替予約取引等の運用の指図に関する権限の委託を終了ファンドの名称を「三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>」から「三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド<為替ヘッジなし>」に、「三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>」から「三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド<為替ヘッジあり>」に変更信託期限を2028年11月24日から無期限に変更

2026/08/24 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド<為替ヘッジなし>」

2026/08/24 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/24 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/24 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/24 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/08/24 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2013年12月9日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/08/24 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/24 9:03

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	50円
第7計算期間	350円
第8計算期間	450円
第9計算期間	100円
第10計算期間	350円
第11計算期間	150円
第12計算期間	700円
第13計算期間	0円
第14計算期間	1,100円
第15計算期間	1,400円
第16計算期間	700円
第17計算期間	250円
第18計算期間	1,100円
第19計算期間	0円
第20計算期間	700円
第21計算期間	1,200円
第22計算期間	800円
第23計算期間	0円
第24計算期間	1,200円
第25計算期間	450円

e border="0">1万口当たりの分配金第6計算期間50円第7計算期間350円第8計算期間450円第9計算期間100円第10計算期間350円第11計算期間150円第12計算期間700円第13計算期間0円第14計算期間1,100円第15計算期間1,400円第16計算期間700円第17計算期間250円第18計算期間1,100円第19計算期間0円第20計算期間700円第21計算期間1,200円第22計算期間800円第23計算期間0円第24計算期間1,200円第25計算期間450円

2026/08/24 9:03

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	200円
第7計算期間	250円
第8計算期間	250円
第9計算期間	0円
第10計算期間	150円
第11計算期間	300円
第12計算期間	400円
第13計算期間	0円
第14計算期間	1,000円
第15計算期間	1,200円
第16計算期間	500円
第17計算期間	0円
第18計算期間	700円
第19計算期間	0円
第20計算期間	50円
第21計算期間	900円
第22計算期間	700円
第23計算期間	0円
第24計算期間	150円
第25計算期間	200円

e border="0">1万口当たりの分配金第6計算期間200円第7計算期間250円第8計算期間250円第9計算期間0円第10計算期間150円第11計算期間300円第12計算期間400円第13計算期間0円第14計算期間1,000円第15計算期間1,200円第16計算期間500円第17計算期間0円第18計算期間700円第19計算期間0円第20計算期間50円第21計算期間900円第22計算期間700円第23計算期間0円第24計算期間150円第25計算期間200円

2026/08/24 9:03

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/24 9:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/24 9:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月24日	有価証券届出書
2026年 2月24日	有価証券報告書

2026/08/24 9:03

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	6.06
第7計算期間	5.64
第8計算期間	6.97
第9計算期間	1.15
第10計算期間	4.96
第11計算期間	1.57
第12計算期間	10.22
第13計算期間	△14.17
第14計算期間	20.71
第15計算期間	20.79
第16計算期間	10.80
第17計算期間	3.07
第18計算期間	14.84
第19計算期間	△4.09
第20計算期間	8.91
第21計算期間	14.18
第22計算期間	7.96
第23計算期間	△13.64
第24計算期間	15.13
第25計算期間	7.28

e border="0">収益率(%)第6計算期間6.06第7計算期間5.64第8計算期間6.97第9計算期間1.15第10計算期間4.96第11計算期間1.57第12計算期間10.22第13計算期間△14.17第14計算期間20.71第15計算期間20.79第16計算期間10.80第17計算期間3.07第18計算期間14.84第19計算期間△4.09第20計算期間8.91第21計算期間14.18第22計算期間7.96第23計算期間△13.64第24計算期間15.13第25計算期間7.28e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/24 9:03

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	8.92
第7計算期間	4.00
第8計算期間	4.13
第9計算期間	△0.26
第10計算期間	2.21
第11計算期間	4.18
第12計算期間	6.05
第13計算期間	△14.46
第14計算期間	19.23
第15計算期間	19.08
第16計算期間	8.01
第17計算期間	△5.12
第18計算期間	11.61
第19計算期間	△10.59
第20計算期間	1.64
第21計算期間	13.43
第22計算期間	10.55
第23計算期間	△10.19
第24計算期間	2.34
第25計算期間	4.05

e border="0">収益率(%)第6計算期間8.92第7計算期間4.00第8計算期間4.13第9計算期間△0.26第10計算期間2.21第11計算期間4.18第12計算期間6.05第13計算期間△14.46第14計算期間19.23第15計算期間19.08第16計算期間8.01第17計算期間△5.12第18計算期間11.61第19計算期間△10.59第20計算期間1.64第21計算期間13.43第22計算期間10.55第23計算期間△10.19第24計算期間2.34第25計算期間4.05e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/24 9:03

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/24 9:03

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/24 9:03

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/24 9:03

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/08/24 9:03

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/24 9:03

#27 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/08/24 9:03

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/24 9:03

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド<為替ヘッジなし>」

2026/08/24 9:03

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	米国株配当貴族インデックスマザーファンド	12,740,924,027	2.4566	31,299,353,965	2.4681	31,445,874,591	99.99

e border="0">国/

2026/08/24 9:03

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	米国株配当貴族インデックスマザーファンド	1,329,357,195	2.4566	3,265,698,886	2.4681	3,280,986,492	99.61

e border="0">国/

2026/08/24 9:03

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,445,874,591	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,150,804	0.01
純資産総額		31,449,025,395	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本31,445,874,59199.99コール・ローン、その他資産

2026/08/24 9:03

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,280,986,492	99.61
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,845,620	0.39
純資産総額		3,293,832,112	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,280,986,49299.61コール・ローン、その他資産

2026/08/24 9:03

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/08/24 9:03

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/24 9:03

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2025年 5月27日至 2025年11月25日	第25期自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
営業収益
受取利息	258,815	212,987
有価証券売買等損益	4,793,665,697	2,361,161,696
営業収益合計	4,793,924,512	2,361,374,683
営業費用
受託者報酬	7,272,848	5,277,334
委託者報酬	151,868,089	82,678,265
その他費用	563,348	545,262
営業費用合計	159,704,285	88,500,861
営業利益又は営業損失(△)	4,634,220,227	2,272,873,822
経常利益又は経常損失(△)	4,634,220,227	2,272,873,822
当期純利益又は当期純損失(△)	4,634,220,227	2,272,873,822
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	346,435,972	166,762,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,715,887,676	12,618,815,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	374,800,002	899,147,439
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	374,800,002	899,147,439
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,561,568,717	1,407,420,217
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,561,568,717	1,407,420,217
分配金	2,198,087,659	787,995,306
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,618,815,557	13,428,658,441

2026/08/24 9:03

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/24 9:03

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/24 9:03

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/24 9:03

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/24 9:03

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/24 9:03

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/24 9:03

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末日	(2016年11月24日)	17,711,452,067	17,786,322,266	11,828	11,878
第7計算期間末日	(2017年 5月24日)	14,466,631,011	14,883,503,926	12,146	12,496
第8計算期間末日	(2017年11月24日)	12,380,617,045	12,824,783,288	12,543	12,993
第9計算期間末日	(2018年 5月24日)	13,538,429,611	13,645,982,852	12,588	12,688
第10計算期間末日	(2018年11月26日)	13,206,661,039	13,565,998,789	12,863	13,213
第11計算期間末日	(2019年 5月24日)	14,229,025,722	14,394,281,138	12,915	13,065
第12計算期間末日	(2019年11月25日)	15,435,506,693	16,233,725,538	13,536	14,236
第13計算期間末日	(2020年 5月25日)	13,445,917,198	13,445,917,198	11,617	11,617
第14計算期間末日	(2020年11月24日)	14,074,436,533	15,272,310,088	12,924	14,024
第15計算期間末日	(2021年 5月24日)	15,205,910,226	16,703,910,127	14,211	15,611
第16計算期間末日	(2021年11月24日)	17,503,394,435	18,317,723,654	15,046	15,746
第17計算期間末日	(2022年 5月24日)	20,371,902,564	20,705,677,889	15,259	15,509
第18計算期間末日	(2022年11月24日)	25,617,897,659	27,333,643,894	16,424	17,524
第19計算期間末日	(2023年 5月24日)	30,747,466,691	30,747,466,691	15,752	15,752
第20計算期間末日	(2023年11月24日)	32,832,546,110	34,229,114,260	16,457	17,157
第21計算期間末日	(2024年 5月24日)	35,590,794,268	38,018,697,833	17,591	18,791
第22計算期間末日	(2024年11月25日)	36,456,425,702	38,059,554,443	18,193	18,993
第23計算期間末日	(2025年 5月26日)	32,231,491,145	32,231,491,145	15,711	15,711
第24計算期間末日	(2025年11月25日)	30,936,212,721	33,134,300,380	16,889	18,089
第25計算期間末日	(2026年 5月25日)	30,939,665,253	31,727,660,559	17,669	18,119
	2025年 5月末日	32,852,816,375	―	16,019	―
	6月末日	32,515,893,904	―	16,244	―
	7月末日	33,591,708,935	―	17,068	―
	8月末日	32,967,093,326	―	17,145	―
	9月末日	32,477,533,983	―	17,150	―
	10月末日	32,599,357,765	―	17,598	―
	11月末日	32,551,818,293	―	17,175	―
	12月末日	31,838,124,678	―	17,318	―
	2026年 1月末日	31,979,015,469	―	17,668	―
	2月末日	33,417,034,608	―	18,632	―
	3月末日	31,387,636,833	―	17,643	―
	4月末日	32,071,842,384	―	18,178	―
	5月末日	31,449,025,395	―	17,750	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/24 9:03

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末日	(2016年11月24日)	1,673,470,759	1,702,145,018	11,672	11,872
第7計算期間末日	(2017年 5月24日)	3,791,852,629	3,871,587,265	11,889	12,139
第8計算期間末日	(2017年11月24日)	3,851,460,408	3,930,831,000	12,131	12,381
第9計算期間末日	(2018年 5月24日)	3,728,204,717	3,728,204,717	12,099	12,099
第10計算期間末日	(2018年11月26日)	3,554,779,554	3,598,424,568	12,217	12,367
第11計算期間末日	(2019年 5月24日)	3,431,678,358	3,514,516,835	12,428	12,728
第12計算期間末日	(2019年11月25日)	3,700,971,169	3,816,798,442	12,781	13,181
第13計算期間末日	(2020年 5月25日)	3,199,314,691	3,199,314,691	10,932	10,932
第14計算期間末日	(2020年11月24日)	3,262,917,439	3,534,043,845	12,035	13,035
第15計算期間末日	(2021年 5月24日)	3,531,021,800	3,853,675,171	13,132	14,332
第16計算期間末日	(2021年11月24日)	3,674,874,968	3,809,148,914	13,684	14,184
第17計算期間末日	(2022年 5月24日)	3,650,548,543	3,650,548,543	12,983	12,983
第18計算期間末日	(2022年11月24日)	5,086,184,351	5,344,341,451	13,791	14,491
第19計算期間末日	(2023年 5月24日)	5,403,642,515	5,403,642,515	12,330	12,330
第20計算期間末日	(2023年11月24日)	5,238,153,316	5,259,134,264	12,483	12,533
第21計算期間末日	(2024年 5月24日)	4,197,823,578	4,482,734,338	13,260	14,160
第22計算期間末日	(2024年11月25日)	4,436,616,725	4,659,095,217	13,959	14,659
第23計算期間末日	(2025年 5月26日)	4,066,103,620	4,066,103,620	12,536	12,536
第24計算期間末日	(2025年11月25日)	3,546,080,439	3,588,030,450	12,680	12,830
第25計算期間末日	(2026年 5月25日)	3,261,728,654	3,311,933,216	12,994	13,194
	2025年 5月末日	4,114,830,077	―	12,788	―
	6月末日	4,080,444,861	―	12,814	―
	7月末日	4,115,066,294	―	13,070	―
	8月末日	3,862,579,581	―	13,105	―
	9月末日	3,731,696,682	―	12,889	―
	10月末日	3,639,799,430	―	12,734	―
	11月末日	3,633,208,309	―	12,914	―
	12月末日	3,532,099,121	―	12,994	―
	2026年 1月末日	3,595,203,443	―	13,451	―
	2月末日	3,690,385,731	―	13,964	―
	3月末日	3,282,487,243	―	12,820	―
	4月末日	3,364,512,879	―	13,140	―
	5月末日	3,293,832,112	―	13,012	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/24 9:03

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	31,512,315,695
Ⅱ 負債総額	63,290,300
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,449,025,395
Ⅳ 発行済口数	17,718,151,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7750
(10,000口当たり)	(17,750	)

e border="0">Ⅰ 資産総額31,512,315,695Ⅱ 負債総額63,290,300Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,449,025,395Ⅳ 発行済口数17,718,151,803口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7750(10,000口当たり)(17,750)

2026/08/24 9:03

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,295,241,632
Ⅱ 負債総額	1,409,520
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,293,832,112
Ⅳ 発行済口数	2,531,441,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3012
(10,000口当たり)	(13,012	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,295,241,632Ⅱ 負債総額1,409,520Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,293,832,112Ⅳ 発行済口数2,531,441,392口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3012(10,000口当たり)(13,012)

2026/08/24 9:03

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月25日から11月24日および11月25日から翌年5月24日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/24 9:03

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	645,566,589	1,645,475,813	14,974,039,883
第7計算期間	2,887,140,034	5,950,525,180	11,910,654,737
第8計算期間	2,877,112,775	4,917,406,555	9,870,360,957
第9計算期間	2,547,551,600	1,662,588,366	10,755,324,191
第10計算期間	1,758,309,776	2,246,841,089	10,266,792,878
第11計算期間	2,047,903,185	1,297,668,316	11,017,027,747
第12計算期間	1,537,870,120	1,151,771,508	11,403,126,359
第13計算期間	2,452,798,463	2,281,285,905	11,574,638,917
第14計算期間	731,535,698	1,416,415,018	10,889,759,597
第15計算期間	1,791,722,748	1,981,483,048	10,699,999,297
第16計算期間	2,102,090,146	1,168,814,885	11,633,274,558
第17計算期間	2,749,586,451	1,031,847,991	13,351,013,018
第18計算期間	3,618,039,510	1,371,359,480	15,597,693,048
第19計算期間	4,937,716,078	1,015,702,811	19,519,706,315
第20計算期間	2,902,785,259	2,471,518,001	19,950,973,573
第21計算期間	2,810,292,635	2,528,736,496	20,232,529,712
第22計算期間	2,483,656,005	2,677,076,445	20,039,109,272
第23計算期間	1,898,546,443	1,422,052,246	20,515,603,469
第24計算期間	529,878,501	2,728,084,806	18,317,397,164
第25計算期間	1,233,981,607	2,040,371,959	17,511,006,812

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第6計算期間645,566,5891,645,475,81314,974,039,883第7計算期間2,887,140,0345,950,525,18011,910,654,737第8計算期間2,877,112,7754,917,406,5559,870,360,957第9計算期間2,547,551,6001,662,588,36610,755,324,191第10計算期間1,758,309,7762,246,841,08910,266,792,878第11計算期間2,047,903,1851,297,668,31611,017,027,747第12計算期間1,537,870,1201,151,771,50811,403,126,359第13計算期間2,452,798,4632,281,285,90511,574,638,917第14計算期間731,535,6981,416,415,01810,889,759,597第15計算期間1,791,722,7481,981,483,04810,699,999,297第16計算期間2,102,090,1461,168,814,88511,633,274,558第17計算期間2,749,586,4511,031,847,99113,351,013,018第18計算期間3,618,039,5101,371,359,48015,597,693,048第19計算期間4,937,716,0781,015,702,81119,519,706,315第20計算期間2,902,785,2592,471,518,00119,950,973,573第21計算期間2,810,292,6352,528,736,49620,232,529,712第22計算期間2,483,656,0052,677,076,44520,039,109,272第23計算期間1,898,546,4431,422,052,24620,515,603,469第24計算期間529,878,5012,728,084,80618,317,397,164第25計算期間1,233,981,6072,040,371,95917,511,006,812

2026/08/24 9:03

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	253,905,788	317,061,912	1,433,712,950
第7計算期間	2,353,759,925	598,087,421	3,189,385,454
第8計算期間	1,985,291,971	1,999,853,707	3,174,823,718
第9計算期間	678,672,654	772,005,892	3,081,490,480
第10計算期間	367,208,789	539,031,608	2,909,667,661
第11計算期間	170,816,144	319,201,236	2,761,282,569
第12計算期間	393,936,599	259,537,320	2,895,681,848
第13計算期間	340,125,349	309,202,308	2,926,604,889
第14計算期間	90,710,037	306,050,861	2,711,264,065
第15計算期間	396,582,426	419,068,392	2,688,778,099
第16計算期間	447,259,200	450,558,361	2,685,478,938
第17計算期間	433,103,017	306,864,579	2,811,717,376
第18計算期間	1,059,598,379	183,357,182	3,687,958,573
第19計算期間	910,717,298	215,990,624	4,382,685,247
第20計算期間	477,917,741	664,413,285	4,196,189,703
第21計算期間	136,715,503	1,167,230,090	3,165,675,116
第22計算期間	587,328,864	574,739,808	3,178,264,172
第23計算期間	354,411,297	289,051,051	3,243,624,418
第24計算期間	39,965,291	486,922,253	2,796,667,456
第25計算期間	118,146,868	404,586,190	2,510,228,134

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第6計算期間253,905,788317,061,9121,433,712,950第7計算期間2,353,759,925598,087,4213,189,385,454第8計算期間1,985,291,9711,999,853,7073,174,823,718第9計算期間678,672,654772,005,8923,081,490,480第10計算期間367,208,789539,031,6082,909,667,661第11計算期間170,816,144319,201,2362,761,282,569第12計算期間393,936,599259,537,3202,895,681,848第13計算期間340,125,349309,202,3082,926,604,889第14計算期間90,710,037306,050,8612,711,264,065第15計算期間396,582,426419,068,3922,688,778,099第16計算期間447,259,200450,558,3612,685,478,938第17計算期間433,103,017306,864,5792,811,717,376第18計算期間1,059,598,379183,357,1823,687,958,573第19計算期間910,717,298215,990,6244,382,685,247第20計算期間477,917,741664,413,2854,196,189,703第21計算期間136,715,5031,167,230,0903,165,675,116第22計算期間587,328,864574,739,8083,178,264,172第23計算期間354,411,297289,051,0513,243,624,418第24計算期間39,965,291486,922,2532,796,667,456第25計算期間118,146,868404,586,1902,510,228,134

2026/08/24 9:03

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/08/24 9:03

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/24 9:03

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/08/24 9:03

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/24 9:03

#54 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/08/24 9:03

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,179,976,627
Ⅱ 負債総額	48,746,823
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,131,229,804
Ⅳ 発行済口数	19,500,936,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4681
(10,000口当たり)	(24,681	)

e border="0">Ⅰ 資産総額48,179,976,627Ⅱ 負債総額48,746,823Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,131,229,804Ⅳ 発行済口数19,500,936,102口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4681(10,000口当たり)(24,681)

2026/08/24 9:03

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 5月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	893,212,673
コール・ローン	10,605,141
株式	44,140,560,006
投資証券	2,124,194,957
派生商品評価勘定	2,714,684
未収入金	1,010,210,049
未収配当金	72,105,180
未収利息	208
差入委託証拠金	183,642,576
流動資産合計	48,437,245,474
資産合計	48,437,245,474
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	290,640
未払解約金	872,336,076
流動負債合計	872,626,716
負債合計	872,626,716
純資産の部
元本等
元本	19,360,957,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,203,660,861
元本等合計	47,564,618,758
純資産合計	47,564,618,758
負債純資産合計	48,437,245,474

注記表

2026/08/24 9:03

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	44,314,619,696	92.07
投資証券	アメリカ	2,134,170,481	4.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,682,439,627	3.50
純資産総額		48,131,229,804	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ44,314,619,69692.07投資証券アメリカ2,134,170,4814.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,682,439,6273.50純資産総額48,131,229,804100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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