有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末日	(2016年11月24日)	17,711,452,067	17,786,322,266	11,828	11,878
第7計算期間末日	(2017年 5月24日)	14,466,631,011	14,883,503,926	12,146	12,496
第8計算期間末日	(2017年11月24日)	12,380,617,045	12,824,783,288	12,543	12,993
第9計算期間末日	(2018年 5月24日)	13,538,429,611	13,645,982,852	12,588	12,688
第10計算期間末日	(2018年11月26日)	13,206,661,039	13,565,998,789	12,863	13,213
第11計算期間末日	(2019年 5月24日)	14,229,025,722	14,394,281,138	12,915	13,065
第12計算期間末日	(2019年11月25日)	15,435,506,693	16,233,725,538	13,536	14,236
第13計算期間末日	(2020年 5月25日)	13,445,917,198	13,445,917,198	11,617	11,617
第14計算期間末日	(2020年11月24日)	14,074,436,533	15,272,310,088	12,924	14,024
第15計算期間末日	(2021年 5月24日)	15,205,910,226	16,703,910,127	14,211	15,611
第16計算期間末日	(2021年11月24日)	17,503,394,435	18,317,723,654	15,046	15,746
第17計算期間末日	(2022年 5月24日)	20,371,902,564	20,705,677,889	15,259	15,509
第18計算期間末日	(2022年11月24日)	25,617,897,659	27,333,643,894	16,424	17,524
第19計算期間末日	(2023年 5月24日)	30,747,466,691	30,747,466,691	15,752	15,752
第20計算期間末日	(2023年11月24日)	32,832,546,110	34,229,114,260	16,457	17,157
第21計算期間末日	(2024年 5月24日)	35,590,794,268	38,018,697,833	17,591	18,791
第22計算期間末日	(2024年11月25日)	36,456,425,702	38,059,554,443	18,193	18,993
第23計算期間末日	(2025年 5月26日)	32,231,491,145	32,231,491,145	15,711	15,711
第24計算期間末日	(2025年11月25日)	30,936,212,721	33,134,300,380	16,889	18,089
第25計算期間末日	(2026年 5月25日)	30,939,665,253	31,727,660,559	17,669	18,119
	2025年 5月末日	32,852,816,375	―	16,019	―
	6月末日	32,515,893,904	―	16,244	―
	7月末日	33,591,708,935	―	17,068	―
	8月末日	32,967,093,326	―	17,145	―
	9月末日	32,477,533,983	―	17,150	―
	10月末日	32,599,357,765	―	17,598	―
	11月末日	32,551,818,293	―	17,175	―
	12月末日	31,838,124,678	―	17,318	―
	2026年 1月末日	31,979,015,469	―	17,668	―
	2月末日	33,417,034,608	―	18,632	―
	3月末日	31,387,636,833	―	17,643	―
	4月末日	32,071,842,384	―	18,178	―
	5月末日	31,449,025,395	―	17,750	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/26-2026/05/25)

開示資料

決算