有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/27-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2016年 5月24日) | 17,889,748,235 | 17,889,748,235 | 11,199 | 11,199 |
| 第6計算期間末日 | (2016年11月24日) | 17,711,452,067 | 17,786,322,266 | 11,828 | 11,878 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 5月24日) | 14,466,631,011 | 14,883,503,926 | 12,146 | 12,496 |
| 第8計算期間末日 | (2017年11月24日) | 12,380,617,045 | 12,824,783,288 | 12,543 | 12,993 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 5月24日) | 13,538,429,611 | 13,645,982,852 | 12,588 | 12,688 |
| 第10計算期間末日 | (2018年11月26日) | 13,206,661,039 | 13,565,998,789 | 12,863 | 13,213 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 5月24日) | 14,229,025,722 | 14,394,281,138 | 12,915 | 13,065 |
| 第12計算期間末日 | (2019年11月25日) | 15,435,506,693 | 16,233,725,538 | 13,536 | 14,236 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 13,445,917,198 | 13,445,917,198 | 11,617 | 11,617 |
| 第14計算期間末日 | (2020年11月24日) | 14,074,436,533 | 15,272,310,088 | 12,924 | 14,024 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 15,205,910,226 | 16,703,910,127 | 14,211 | 15,611 |
| 第16計算期間末日 | (2021年11月24日) | 17,503,394,435 | 18,317,723,654 | 15,046 | 15,746 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 20,371,902,564 | 20,705,677,889 | 15,259 | 15,509 |
| 第18計算期間末日 | (2022年11月24日) | 25,617,897,659 | 27,333,643,894 | 16,424 | 17,524 |
| 第19計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 30,747,466,691 | 30,747,466,691 | 15,752 | 15,752 |
| 第20計算期間末日 | (2023年11月24日) | 32,832,546,110 | 34,229,114,260 | 16,457 | 17,157 |
| 第21計算期間末日 | (2024年 5月24日) | 35,590,794,268 | 38,018,697,833 | 17,591 | 18,791 |
| 第22計算期間末日 | (2024年11月25日) | 36,456,425,702 | 38,059,554,443 | 18,193 | 18,993 |
| 第23計算期間末日 | (2025年 5月26日) | 32,231,491,145 | 32,231,491,145 | 15,711 | 15,711 |
| 第24計算期間末日 | (2025年11月25日) | 30,936,212,721 | 33,134,300,380 | 16,889 | 18,089 |
| 2024年11月末日 | 37,014,546,039 | ― | 17,977 | ― | |
| 12月末日 | 36,448,004,495 | ― | 17,602 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 36,696,003,471 | ― | 17,661 | ― | |
| 2月末日 | 35,196,489,291 | ― | 17,005 | ― | |
| 3月末日 | 34,725,827,928 | ― | 16,759 | ― | |
| 4月末日 | 31,970,711,553 | ― | 15,481 | ― | |
| 5月末日 | 32,852,816,375 | ― | 16,019 | ― | |
| 6月末日 | 32,515,893,904 | ― | 16,244 | ― | |
| 7月末日 | 33,591,708,935 | ― | 17,068 | ― | |
| 8月末日 | 32,967,093,326 | ― | 17,145 | ― | |
| 9月末日 | 32,477,533,983 | ― | 17,150 | ― | |
| 10月末日 | 32,599,357,765 | ― | 17,598 | ― | |
| 11月末日 | 32,551,818,293 | ― | 17,175 | ― | |
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