- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 10,598,034,591 | 10,702,915,987 | 10,105 | 10,205 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 9,126,816,644 | 10,145,416,466 | 11,648 | 12,948 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 23,862,844,960 | 24,060,116,240 | 12,096 | 12,196 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 20,641,769,160 | 20,641,769,160 | 12,058 | 12,058 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 17,889,748,235 | 17,889,748,235 | 11,199 | 11,199 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 17,711,452,067 | 17,786,322,266 | 11,828 | 11,878 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 14,466,631,011 | 14,883,503,926 | 12,146 | 12,496 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 12,380,617,045 | 12,824,783,288 | 12,543 | 12,993 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 13,538,429,611 | 13,645,982,852 | 12,588 | 12,688 |
| 平成29年 5月末日 | 14,697,249,774 | ― | 12,102 | ― | |
| 6月末日 | 15,619,062,242 | ― | 12,284 | ― | |
| 7月末日 | 14,998,359,658 | ― | 12,265 | ― | |
| 8月末日 | 14,532,615,809 | ― | 12,129 | ― | |
| 9月末日 | 14,272,470,232 | ― | 12,779 | ― | |
| 10月末日 | 13,107,807,310 | ― | 13,010 | ― | |
| 11月末日 | 12,982,256,552 | ― | 12,882 | ― | |
| 12月末日 | 13,879,400,343 | ― | 13,363 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 14,200,535,233 | ― | 13,349 | ― | |
| 2月末日 | 13,570,839,335 | ― | 12,619 | ― | |
| 3月末日 | 13,048,235,732 | ― | 12,191 | ― | |
| 4月末日 | 13,455,504,215 | ― | 12,501 | ― | |
| 5月末日 | 13,504,136,312 | ― | 12,502 | ― | |
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