有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)

【提出】: 2020/02/21 9:08
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 5月26日)	10,598,034,591	10,702,915,987	10,105	10,205
第2計算期間末日	(平成26年11月25日)	9,126,816,644	10,145,416,466	11,648	12,948
第3計算期間末日	(平成27年 5月25日)	23,862,844,960	24,060,116,240	12,096	12,196
第4計算期間末日	(平成27年11月24日)	20,641,769,160	20,641,769,160	12,058	12,058
第5計算期間末日	(平成28年 5月24日)	17,889,748,235	17,889,748,235	11,199	11,199
第6計算期間末日	(平成28年11月24日)	17,711,452,067	17,786,322,266	11,828	11,878
第7計算期間末日	(平成29年 5月24日)	14,466,631,011	14,883,503,926	12,146	12,496
第8計算期間末日	(平成29年11月24日)	12,380,617,045	12,824,783,288	12,543	12,993
第9計算期間末日	(平成30年 5月24日)	13,538,429,611	13,645,982,852	12,588	12,688
第10計算期間末日	(平成30年11月26日)	13,206,661,039	13,565,998,789	12,863	13,213
第11計算期間末日	(令和 1年 5月24日)	14,229,025,722	14,394,281,138	12,915	13,065
第12計算期間末日	(令和 1年11月25日)	15,435,506,693	16,233,725,538	13,536	14,236
	平成30年11月末日	13,777,240,078	―	13,262	―
	12月末日	12,353,630,839	―	11,967	―
	平成31年 1月末日	12,848,499,818	―	12,315	―
	2月末日	13,762,229,675	―	13,253	―
	3月末日	13,672,047,100	―	13,367	―
	4月末日	13,726,291,733	―	13,643	―
	令和 1年 5月末日	14,177,480,006	―	12,728	―
	6月末日	14,638,033,503	―	13,155	―
	7月末日	15,089,870,312	―	13,625	―
	8月末日	15,019,306,504	―	13,064	―
	9月末日	15,607,973,617	―	13,631	―
	10月末日	16,109,369,414	―	14,052	―
	11月末日	16,254,291,343	―	13,792	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)

開示資料

決算