有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/25-2023/11/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 5月26日) | 10,598,034,591 | 10,702,915,987 | 10,105 | 10,205 |
| 第2計算期間末日 | (2014年11月25日) | 9,126,816,644 | 10,145,416,466 | 11,648 | 12,948 |
| 第3計算期間末日 | (2015年 5月25日) | 23,862,844,960 | 24,060,116,240 | 12,096 | 12,196 |
| 第4計算期間末日 | (2015年11月24日) | 20,641,769,160 | 20,641,769,160 | 12,058 | 12,058 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 5月24日) | 17,889,748,235 | 17,889,748,235 | 11,199 | 11,199 |
| 第6計算期間末日 | (2016年11月24日) | 17,711,452,067 | 17,786,322,266 | 11,828 | 11,878 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 5月24日) | 14,466,631,011 | 14,883,503,926 | 12,146 | 12,496 |
| 第8計算期間末日 | (2017年11月24日) | 12,380,617,045 | 12,824,783,288 | 12,543 | 12,993 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 5月24日) | 13,538,429,611 | 13,645,982,852 | 12,588 | 12,688 |
| 第10計算期間末日 | (2018年11月26日) | 13,206,661,039 | 13,565,998,789 | 12,863 | 13,213 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 5月24日) | 14,229,025,722 | 14,394,281,138 | 12,915 | 13,065 |
| 第12計算期間末日 | (2019年11月25日) | 15,435,506,693 | 16,233,725,538 | 13,536 | 14,236 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 13,445,917,198 | 13,445,917,198 | 11,617 | 11,617 |
| 第14計算期間末日 | (2020年11月24日) | 14,074,436,533 | 15,272,310,088 | 12,924 | 14,024 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 15,205,910,226 | 16,703,910,127 | 14,211 | 15,611 |
| 第16計算期間末日 | (2021年11月24日) | 17,503,394,435 | 18,317,723,654 | 15,046 | 15,746 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 20,371,902,564 | 20,705,677,889 | 15,259 | 15,509 |
| 第18計算期間末日 | (2022年11月24日) | 25,617,897,659 | 27,333,643,894 | 16,424 | 17,524 |
| 第19計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 30,747,466,691 | 30,747,466,691 | 15,752 | 15,752 |
| 第20計算期間末日 | (2023年11月24日) | 32,832,546,110 | 34,229,114,260 | 16,457 | 17,157 |
| 2022年11月末日 | 26,481,341,382 | ― | 16,149 | ― | |
| 12月末日 | 26,220,208,061 | ― | 15,162 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 26,729,287,352 | ― | 15,010 | ― | |
| 2月末日 | 28,480,623,761 | ― | 15,610 | ― | |
| 3月末日 | 28,587,837,979 | ― | 15,151 | ― | |
| 4月末日 | 29,906,183,748 | ― | 15,635 | ― | |
| 5月末日 | 30,506,727,442 | ― | 15,581 | ― | |
| 6月末日 | 34,177,692,905 | ― | 17,144 | ― | |
| 7月末日 | 34,152,440,303 | ― | 17,267 | ― | |
| 8月末日 | 34,525,905,238 | ― | 17,524 | ― | |
| 9月末日 | 33,579,008,078 | ― | 16,889 | ― | |
| 10月末日 | 32,161,261,554 | ― | 16,103 | ― | |
| 11月末日 | 32,878,925,626 | ― | 16,140 | ― | |
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