有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 10,702,915,987 10,598,034,591 | (分配付) (分配落) | 10,205 10,105 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 4,512,709,527 | 10,342 | ||
| 平成26年 1月末日 | 7,758,155,854 | 9,698 | ||
| 2月末日 | 9,118,521,183 | 9,939 | ||
| 3月末日 | 10,406,567,253 | 10,075 | ||
| 4月末日 | 10,886,798,448 | 10,197 | ||
| 5月末日 | 10,685,697,479 | 10,154 | ||
| 6月末日 | 10,194,710,827 | 10,281 | ||
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