有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 10,702,915,987 10,598,034,591 | (分配付) (分配落) | 10,205 10,105 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年11月25日) | 10,145,416,466 9,126,816,644 | (分配付) (分配落) | 12,948 11,648 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 24,060,116,240 23,862,844,960 | (分配付) (分配落) | 12,196 12,096 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月24日) | 20,641,769,160 20,641,769,160 | (分配付) (分配落) | 12,058 12,058 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 17,889,748,235 17,889,748,235 | (分配付) (分配落) | 11,199 11,199 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年11月24日) | 17,786,322,266 17,711,452,067 | (分配付) (分配落) | 11,878 11,828 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 5月24日) | 14,883,503,926 14,466,631,011 | (分配付) (分配落) | 12,496 12,146 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年11月24日) | 12,824,783,288 12,380,617,045 | (分配付) (分配落) | 12,993 12,543 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 17,504,982,536 | 11,848 | ||
| 12月末日 | 15,834,494,240 | 12,361 | ||
| 平成29年 1月末日 | 15,130,645,715 | 12,138 | ||
| 2月末日 | 15,862,693,020 | 12,465 | ||
| 3月末日 | 15,103,541,764 | 12,395 | ||
| 4月末日 | 15,382,683,057 | 12,503 | ||
| 5月末日 | 14,697,249,774 | 12,102 | ||
| 6月末日 | 15,619,062,242 | 12,284 | ||
| 7月末日 | 14,998,359,658 | 12,265 | ||
| 8月末日 | 14,532,615,809 | 12,129 | ||
| 9月末日 | 14,272,470,232 | 12,779 | ||
| 10月末日 | 13,107,807,310 | 13,010 | ||
| 11月末日 | 12,982,256,552 | 12,882 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
