有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】
2026/08/24 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額31,512,315,695
Ⅱ 負債総額63,290,300
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,449,025,395
Ⅳ 発行済口数17,718,151,803口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7750
(10,000口当たり)(17,750)

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