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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)

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【提出】: 2018/08/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,529,479,627
Ⅱ 負債総額	25,343,315
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,504,136,312
Ⅳ 発行済口数	10,801,746,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2502
(10,000口当たり)	(12,502	)

開示資料

決算

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