- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,694,860,755 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,850,859 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,653,009,896 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,600,264,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5921 | |
| (10,000口当たり) | (15,921 | ) |
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,694,860,755 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,850,859 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,653,009,896 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,600,264,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5921 | |
| (10,000口当たり) | (15,921 | ) |
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