- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/25-2024/05/24)
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,355,876,407 | |
| Ⅱ 負債総額 | 270,663,294 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,085,213,113 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,867,170,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7293 | |
| (10,000口当たり) | (17,293 | ) |
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,355,876,407 | |
| Ⅱ 負債総額 | 270,663,294 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,085,213,113 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,867,170,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7293 | |
| (10,000口当たり) | (17,293 | ) |
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