- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/25-2023/11/24)
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,954,523,214 | |
| Ⅱ 負債総額 | 75,597,588 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,878,925,626 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,371,093,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6140 | |
| (10,000口当たり) | (16,140 | ) |
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,954,523,214 | |
| Ⅱ 負債総額 | 75,597,588 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,878,925,626 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,371,093,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6140 | |
| (10,000口当たり) | (16,140 | ) |
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