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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,803,659,099
Ⅱ 負債総額	26,419,021
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,777,240,078
Ⅳ 発行済口数	10,388,282,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3262
(10,000口当たり)	(13,262	)

開示資料

決算

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