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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

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【提出】: 2020/08/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 2年 5月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,086,092,220
Ⅱ 負債総額	25,601,197
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,060,491,023
Ⅳ 発行済口数	11,594,962,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2126
(10,000口当たり)	(12,126	)

開示資料

決算

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