三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月24日 | 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,930,853 | 205,990,907 |
| 親投資信託受益証券 | 20,626,027,779 | 27,330,363,014 |
| 流動資産計 | 20,903,958,632 | 27,536,353,921 |
| 資産の部合計 | 20,903,958,632 | 27,536,353,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 333,775,325 | 1,715,746,235 |
| 未払解約金 | 25,454,964 | 14,607,353 |
| 未払受託者報酬 | 5,227,324 | 6,536,947 |
| 未払委託者報酬 | 167,274,281 | 181,160,010 |
| 未払利息 | 136 | 487 |
| その他未払費用 | 324,038 | 405,230 |
| 流動負債計 | 532,056,068 | 1,918,456,262 |
| 負債の部合計 | 532,056,068 | 1,918,456,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,351,013,018 | 15,597,693,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,020,889,546 | 10,020,204,611 |
| （分配準備積立金） | 2,332,599,114 | 3,538,522,292 |
| 元本等合計 | 20,371,902,564 | 25,617,897,659 |
| 純資産の部合計 | 20,371,902,564 | 25,617,897,659 |
| 負債・純資産合計 | 20,903,958,632 | 27,536,353,921 |
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