三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,990,907 | 246,503,343 |
| 親投資信託受益証券 | 27,330,363,014 | 30,731,495,247 |
| 流動資産計 | 27,536,353,921 | 30,977,998,590 |
| 資産の部合計 | 27,536,353,921 | 30,977,998,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,715,746,235 | － |
| 未払解約金 | 14,607,353 | 40,420,159 |
| 未払受託者報酬 | 6,536,947 | 7,585,645 |
| 未払委託者報酬 | 181,160,010 | 182,055,403 |
| 未払利息 | 487 | 441 |
| その他未払費用 | 405,230 | 470,251 |
| 流動負債計 | 1,918,456,262 | 230,531,899 |
| 負債の部合計 | 1,918,456,262 | 230,531,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,597,693,048 | 19,519,706,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,020,204,611 | 11,227,760,376 |
| （分配準備積立金） | 3,538,522,292 | 3,480,727,349 |
| 元本等合計 | 25,617,897,659 | 30,747,466,691 |
| 純資産の部合計 | 25,617,897,659 | 30,747,466,691 |
| 負債・純資産合計 | 27,536,353,921 | 30,977,998,590 |
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