三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,503,343 | 311,946,750 |
| 親投資信託受益証券 | 30,731,495,247 | 34,210,368,995 |
| 未収入金 | － | 38,621,562 |
| 流動資産計 | 30,977,998,590 | 34,560,937,307 |
| 資産の部合計 | 30,977,998,590 | 34,560,937,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,396,568,150 |
| 未払解約金 | 40,420,159 | 101,312,843 |
| 未払受託者報酬 | 7,585,645 | 9,197,593 |
| 未払委託者報酬 | 182,055,403 | 220,742,323 |
| 未払利息 | 441 | 105 |
| その他未払費用 | 470,251 | 570,183 |
| 流動負債計 | 230,531,899 | 1,728,391,197 |
| 負債の部合計 | 230,531,899 | 1,728,391,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,519,706,315 | 19,950,973,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,227,760,376 | 12,881,572,537 |
| （分配準備積立金） | 3,480,727,349 | 3,270,207,793 |
| 元本等合計 | 30,747,466,691 | 32,832,546,110 |
| 純資産の部合計 | 30,747,466,691 | 32,832,546,110 |
| 負債・純資産合計 | 30,977,998,590 | 34,560,937,307 |
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