三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,929,397 | 221,914,649 |
| 親投資信託受益証券 | 13,942,366,465 | 15,030,784,405 |
| 未収入金 | 1,349,640,000 | 1,610,210,000 |
| 流動資産計 | 15,482,935,862 | 16,862,909,054 |
| 資産の部合計 | 15,482,935,862 | 16,862,909,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,197,873,555 | 1,497,999,901 |
| 未払解約金 | 75,911,758 | 22,514,180 |
| 未払受託者報酬 | 4,074,585 | 4,128,145 |
| 未払委託者報酬 | 130,386,745 | 132,100,655 |
| 未払利息 | 122 | 58 |
| その他未払費用 | 252,564 | 255,889 |
| 流動負債計 | 1,408,499,329 | 1,656,998,828 |
| 負債の部合計 | 1,408,499,329 | 1,656,998,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,889,759,597 | 10,699,999,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,184,676,936 | 4,505,910,929 |
| （分配準備積立金） | 391,542,940 | 1,526,376,128 |
| 元本等合計 | 14,074,436,533 | 15,205,910,226 |
| 純資産の部合計 | 14,074,436,533 | 15,205,910,226 |
| 負債・純資産合計 | 15,482,935,862 | 16,862,909,054 |
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