三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,482,042 | 190,929,397 |
| 親投資信託受益証券 | 13,395,926,581 | 13,942,366,465 |
| 未収入金 | － | 1,349,640,000 |
| 流動資産計 | 13,574,408,623 | 15,482,935,862 |
| 資産の部合計 | 13,574,408,623 | 15,482,935,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,197,873,555 |
| 未払解約金 | 1,230,324 | 75,911,758 |
| 未払受託者報酬 | 3,849,159 | 4,074,585 |
| 未払委託者報酬 | 123,173,024 | 130,386,745 |
| 未払利息 | 324 | 122 |
| その他未払費用 | 238,594 | 252,564 |
| 流動負債計 | 128,491,425 | 1,408,499,329 |
| 負債の部合計 | 128,491,425 | 1,408,499,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,574,638,917 | 10,889,759,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,871,278,281 | 3,184,676,936 |
| （分配準備積立金） | 1,026,795,975 | 391,542,940 |
| 元本等合計 | 13,445,917,198 | 14,074,436,533 |
| 純資産の部合計 | 13,445,917,198 | 14,074,436,533 |
| 負債・純資産合計 | 13,574,408,623 | 15,482,935,862 |
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