三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,101,663 | 178,482,042 |
| 親投資信託受益証券 | 15,419,601,968 | 13,395,926,581 |
| 未収入金 | 753,030,000 | － |
| 流動資産計 | 16,389,733,631 | 13,574,408,623 |
| 資産の部合計 | 16,389,733,631 | 13,574,408,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 798,218,845 | － |
| 未払解約金 | 18,453,406 | 1,230,324 |
| 未払受託者報酬 | 4,160,503 | 3,849,159 |
| 未払委託者報酬 | 133,136,086 | 123,173,024 |
| 未払利息 | 204 | 324 |
| その他未払費用 | 257,894 | 238,594 |
| 流動負債計 | 954,226,938 | 128,491,425 |
| 負債の部合計 | 954,226,938 | 128,491,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,403,126,359 | 11,574,638,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,032,380,334 | 1,871,278,281 |
| （分配準備積立金） | 1,208,182,260 | 1,026,795,975 |
| 元本等合計 | 15,435,506,693 | 13,445,917,198 |
| 純資産の部合計 | 15,435,506,693 | 13,445,917,198 |
| 負債・純資産合計 | 16,389,733,631 | 13,574,408,623 |
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