三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の損益計算書

【提出】

2019年2月25日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年11月25日至 2018年5月24日	自 2018年5月25日至 2018年11月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	368	187
有価証券売買等損益	231,240,783	825,261,686
営業収益合計	231,241,151	825,261,873
営業費用
支払利息	41,714	44,632
受託者報酬	3,608,210	3,782,942
委託者報酬	115,462,634	121,054,062
その他費用	223,648	234,897
営業費用合計	119,336,206	125,116,533
営業利益又は営業損失（△）	111,904,945	700,145,340
経常利益又は経常損失（△）	111,904,945	700,145,340
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	111,904,945	700,145,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	57,780,785	160,988,621
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,783,105,420	2,939,868,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	760,102,690	564,974,444
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	760,102,690	564,974,444
剰余金減少額又は欠損金増加額	433,824,277	588,030,672
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	433,824,277	588,030,672
分配金	107,553,241	359,337,750