三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,015,399 | 195,481,222 |
| 親投資信託受益証券 | 13,491,185,906 | 13,001,447,592 |
| 未収入金 | 122,140,000 | 516,780,000 |
| 流動資産計 | 13,806,341,305 | 13,713,708,814 |
| 資産の部合計 | 13,806,341,305 | 13,713,708,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,553,241 | 359,337,750 |
| 未払解約金 | 41,063,608 | 22,637,720 |
| 未払受託者報酬 | 3,608,210 | 3,782,942 |
| 未払委託者報酬 | 115,462,634 | 121,054,062 |
| 未払利息 | 353 | 404 |
| その他未払費用 | 223,648 | 234,897 |
| 流動負債計 | 267,911,694 | 507,047,775 |
| 負債の部合計 | 267,911,694 | 507,047,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,755,324,191 | 10,266,792,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,783,105,420 | 2,939,868,161 |
| （分配準備積立金） | 608,360,546 | 669,712,331 |
| 元本等合計 | 13,538,429,611 | 13,206,661,039 |
| 純資産の部合計 | 13,538,429,611 | 13,206,661,039 |
| 負債・純資産合計 | 13,806,341,305 | 13,713,708,814 |
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