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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

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【提出】: 2018/02/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,991,354,496
Ⅱ 負債総額	8,131,520
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,983,222,976
Ⅳ 発行済口数	3,197,954,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2456 ( 1万口当たり 12,456	)

開示資料

決算

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