- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/25-2024/05/24)
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,262,326,111 | |
| Ⅱ 負債総額 | 103,120,496 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,159,205,615 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,188,635,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3044 | |
| (10,000口当たり) | (13,044 | ) |
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,262,326,111 | |
| Ⅱ 負債総額 | 103,120,496 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,159,205,615 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,188,635,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3044 | |
| (10,000口当たり) | (13,044 | ) |
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