有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

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【提出】
2015/09/16 9:10
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年7月末日現在
Ⅰ 資産総額10,928,670,692円
Ⅱ 負債総額5,524,929,352円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,403,741,340円
Ⅳ 発行済口数5,396,035,658口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0014円
(1万口当たり純資産額)(10,014円)

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