有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
| 平成28年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,757,829,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,824,851,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,932,978,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,927,448,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,011 | 円) |
| 平成28年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,757,829,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,824,851,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,932,978,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,927,448,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,011 | 円) |
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