有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

【提出】
2018/02/14 9:00
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
米国変動好金利ファンド Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2013年11月25日～2014年 5月19日0.0150円
第2特定期間2014年 5月20日～2014年11月19日0.0210円
第3特定期間2014年11月20日～2015年 5月19日0.0210円
第4特定期間2015年 5月20日～2015年11月19日0.0210円
第5特定期間2015年11月20日～2016年 5月19日0.0210円
第6特定期間2016年 5月20日～2016年11月21日0.0210円
第7特定期間2016年11月22日～2017年 5月19日0.0210円
第8特定期間2017年 5月20日～2017年11月20日0.0150円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

米国変動好金利ファンド Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2013年11月25日～2014年 5月19日0.0150円
第2特定期間2014年 5月20日～2014年11月19日0.0210円
第3特定期間2014年11月20日～2015年 5月19日0.0710円
第4特定期間2015年 5月20日～2015年11月19日0.0210円
第5特定期間2015年11月20日～2016年 5月19日0.0210円
第6特定期間2016年 5月20日～2016年11月21日0.0210円
第7特定期間2016年11月22日～2017年 5月19日0.0210円
第8特定期間2017年 5月20日～2017年11月20日0.0210円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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