米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利フ…

米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利ファンドBコースの財務状況

財務状況

2018年8月14日 9:02
(個別) 資産 14.48%減 9951万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/05	311,126,079	309,863,538
2014/11	388,141,080	380,262,115
2015/05	326,929,503	325,617,885
2015/11	315,042,404	313,609,129
2016/05	231,870,668	230,819,678
2016/11	205,907,216	197,867,932
2017/05	136,883,781	136,268,318
2017/11	116,365,559	115,821,376
2018/05	99,510,097	99,048,884

財務推移

資産

2014年5月（個）: 3億1112万
2014年11月（個） +24.75%: 3億8814万
2015年5月（個） -15.77%: 3億2692万
2015年11月（個） -3.64%: 3億1504万
2016年5月（個） -26.4%: 2億3187万
2016年11月（個） -11.2%: 2億590万
2017年5月（個） -33.52%: 1億3688万
2017年11月（個） -14.99%: 1億1636万
2018年5月（個） -14.48%: 9951万

純資産

2014年5月（個）: 3億986万
2014年11月（個） +22.72%: 3億8026万
2015年5月（個） -14.37%: 3億2561万
2015年11月（個） -3.69%: 3億1360万
2016年5月（個） -26.4%: 2億3081万
2016年11月（個） -14.28%: 1億9786万
2017年5月（個） -31.13%: 1億3626万
2017年11月（個） -15%: 1億1582万
2018年5月（個） -14.48%: 9904万

開示資料

決算

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