米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,612,733 | 6,896,105 |
| 投資信託受益証券 | 394,291,660 | 444,019,461 |
| 親投資信託受益証券 | 9,009,712 | 9,014,127 |
| 未収利息 | 25 | 12 |
| 流動資産計 | 417,914,130 | 459,929,705 |
| 資産の部合計 | 417,914,130 | 459,929,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,600,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,462,983 | 1,734,005 |
| 未払解約金 | － | 93,693 |
| 未払受託者報酬 | 10,299 | 12,538 |
| 未払委託者報酬 | 332,959 | 405,304 |
| その他未払費用 | 679 | 824 |
| 流動負債計 | 10,406,920 | 2,246,364 |
| 負債の部合計 | 10,406,920 | 2,246,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,995,285 | 495,430,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,488,075 | -37,746,706 |
| （分配準備積立金） | 22,445,761 | 27,959,856 |
| 元本等合計 | 407,507,210 | 457,683,341 |
| 純資産の部合計 | 407,507,210 | 457,683,341 |
| 負債・純資産合計 | 417,914,130 | 459,929,705 |
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