米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,956,260 | 14,612,733 |
| 投資信託受益証券 | 1,043,507,217 | 394,291,660 |
| 親投資信託受益証券 | 9,007,063 | 9,009,712 |
| 未収利息 | 29 | 25 |
| 流動資産計 | 1,069,470,569 | 417,914,130 |
| 資産の部合計 | 1,069,470,569 | 417,914,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,400,000 | 8,600,000 |
| 未払収益分配金 | 3,790,884 | 1,462,983 |
| 未払受託者報酬 | 28,324 | 10,299 |
| 未払委託者報酬 | 915,831 | 332,959 |
| その他未払費用 | 1,879 | 679 |
| 流動負債計 | 6,136,918 | 10,406,920 |
| 負債の部合計 | 6,136,918 | 10,406,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,109,885 | 417,995,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,776,234 | -10,488,075 |
| （分配準備積立金） | 36,125,089 | 22,445,761 |
| 元本等合計 | 1,063,333,651 | 407,507,210 |
| 純資産の部合計 | 1,063,333,651 | 407,507,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,470,569 | 417,914,130 |
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