米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,547,072 | 16,956,260 |
| 投資信託受益証券 | 952,587,771 | 1,043,507,217 |
| 親投資信託受益証券 | 9,003,531 | 9,007,063 |
| 未収利息 | 25 | 29 |
| 流動資産計 | 975,138,399 | 1,069,470,569 |
| 資産の部合計 | 975,138,399 | 1,069,470,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,400,000 |
| 未払収益分配金 | 2,898,714 | 3,790,884 |
| 未払受託者報酬 | 24,075 | 28,324 |
| 未払委託者報酬 | 778,364 | 915,831 |
| その他未払費用 | 1,600 | 1,879 |
| 流動負債計 | 3,702,753 | 6,136,918 |
| 負債の部合計 | 3,702,753 | 6,136,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 966,238,232 | 1,083,109,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,197,414 | -19,776,234 |
| （分配準備積立金） | 14,280,951 | 36,125,089 |
| 元本等合計 | 971,435,646 | 1,063,333,651 |
| 純資産の部合計 | 971,435,646 | 1,063,333,651 |
| 負債・純資産合計 | 975,138,399 | 1,069,470,569 |
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