米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,896,105 | 11,847,994 |
| 投資信託受益証券 | 444,019,461 | 440,250,965 |
| 親投資信託受益証券 | 9,014,127 | 9,015,893 |
| 未収入金 | － | 15,952,095 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 459,929,705 | 477,066,947 |
| 資産の部合計 | 459,929,705 | 477,066,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,734,005 | 1,830,236 |
| 未払解約金 | 93,693 | 1,947,281 |
| 未払受託者報酬 | 12,538 | 12,622 |
| 未払委託者報酬 | 405,304 | 408,094 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 824 | 834 |
| 流動負債計 | 2,246,364 | 4,199,086 |
| 負債の部合計 | 2,246,364 | 4,199,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,430,047 | 522,924,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,746,706 | -50,056,799 |
| （分配準備積立金） | 27,959,856 | 33,656,439 |
| 元本等合計 | 457,683,341 | 472,867,861 |
| 純資産の部合計 | 457,683,341 | 472,867,861 |
| 負債・純資産合計 | 459,929,705 | 477,066,947 |
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