米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,847,994 | 22,026,336 |
| 投資信託受益証券 | 440,250,965 | 221,030,712 |
| 親投資信託受益証券 | 9,015,893 | 3,015,009 |
| 未収入金 | 15,952,095 | 48,454,621 |
| 流動資産計 | 477,066,947 | 294,526,678 |
| 資産の部合計 | 477,066,947 | 294,526,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,830,236 | 917,647 |
| 未払解約金 | 1,947,281 | 51,084,722 |
| 未払受託者報酬 | 12,622 | 10,655 |
| 未払委託者報酬 | 408,094 | 344,504 |
| 未払利息 | 19 | 29 |
| その他未払費用 | 834 | 699 |
| 流動負債計 | 4,199,086 | 58,358,256 |
| 負債の部合計 | 4,199,086 | 58,358,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,924,660 | 262,184,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,056,799 | -26,016,451 |
| （分配準備積立金） | 33,656,439 | 18,888,003 |
| 元本等合計 | 472,867,861 | 236,168,422 |
| 純資産の部合計 | 472,867,861 | 236,168,422 |
| 負債・純資産合計 | 477,066,947 | 294,526,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
