米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,026,336 | 10,891,927 |
| 投資信託受益証券 | 221,030,712 | 183,500,204 |
| 親投資信託受益証券 | 3,015,009 | 3,014,419 |
| 未収入金 | 48,454,621 | 2,193,376 |
| 流動資産計 | 294,526,678 | 199,599,926 |
| 資産の部合計 | 294,526,678 | 199,599,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 917,647 | 779,544 |
| 未払解約金 | 51,084,722 | 180,763 |
| 未払受託者報酬 | 10,655 | 5,329 |
| 未払委託者報酬 | 344,504 | 172,206 |
| 未払利息 | 29 | 14 |
| その他未払費用 | 699 | 341 |
| 流動負債計 | 58,358,256 | 1,138,197 |
| 負債の部合計 | 58,358,256 | 1,138,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,184,873 | 222,726,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,016,451 | -24,265,202 |
| （分配準備積立金） | 18,888,003 | 15,005,514 |
| 元本等合計 | 236,168,422 | 198,461,729 |
| 純資産の部合計 | 236,168,422 | 198,461,729 |
| 負債・純資産合計 | 294,526,678 | 199,599,926 |
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