米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,891,927 | 9,071,236 |
| 投資信託受益証券 | 183,500,204 | 144,289,500 |
| 親投資信託受益証券 | 3,014,419 | 3,014,419 |
| 未収入金 | 2,193,376 | － |
| 流動資産計 | 199,599,926 | 156,375,155 |
| 資産の部合計 | 199,599,926 | 156,375,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 779,544 | 355,158 |
| 未払解約金 | 180,763 | 717,416 |
| 未払受託者報酬 | 5,329 | 4,443 |
| 未払委託者報酬 | 172,206 | 143,612 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 341 | 289 |
| 流動負債計 | 1,138,197 | 1,220,928 |
| 負債の部合計 | 1,138,197 | 1,220,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,726,931 | 177,579,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,265,202 | -22,424,974 |
| （分配準備積立金） | 15,005,514 | 13,468,702 |
| 元本等合計 | 198,461,729 | 155,154,227 |
| 純資産の部合計 | 198,461,729 | 155,154,227 |
| 負債・純資産合計 | 199,599,926 | 156,375,155 |
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