米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,071,236 | 7,600,212 |
| 投資信託受益証券 | 144,289,500 | 131,399,280 |
| 親投資信託受益証券 | 3,014,419 | 3,014,124 |
| 流動資産計 | 156,375,155 | 142,013,616 |
| 資産の部合計 | 156,375,155 | 142,013,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,158 | 325,887 |
| 未払解約金 | 717,416 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,443 | 4,030 |
| 未払委託者報酬 | 143,612 | 130,217 |
| 未払利息 | 10 | 13 |
| その他未払費用 | 289 | 261 |
| 流動負債計 | 1,220,928 | 460,408 |
| 負債の部合計 | 1,220,928 | 460,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,579,201 | 162,943,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,424,974 | -21,390,370 |
| （分配準備積立金） | 13,468,702 | 13,747,649 |
| 元本等合計 | 155,154,227 | 141,553,208 |
| 純資産の部合計 | 155,154,227 | 141,553,208 |
| 負債・純資産合計 | 156,375,155 | 142,013,616 |
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