有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年5月19日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/08/12 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国変動好金利ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	98,773	9,845	972,505,279	9,852	973,111,596	97.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	8,829,589	1.0198	9,004,414	1.0198	9,004,414	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.55
親投資信託受益証券	0.90
合計	98.45

米国変動好金利ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	32,368	9,921	321,130,210	9,856	319,019,008	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	981,066	1.0198	1,000,491	1.0198	1,000,491	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.30
合計	99.01

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第318回	954,000,000	100.00	954,029,777	100.00	954,029,777	0.1	2014/7/15	7.69
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	615,650,000	100.01	615,767,523	100.01	615,767,523	0.1	2014/12/15	4.96
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第319回	435,000,000	100.00	435,030,309	100.00	435,030,309	0.1	2014/8/15	3.50
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,340,864	100.01	397,340,864	0.1	2014/10/15	3.20
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,057,849	100.01	395,057,849	0.1	2014/11/15	3.18
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	338,000,000	100.02	338,080,052	100.02	338,080,052	0.1	2015/4/15	2.72
7	日本	国債証券	国庫短期証券第442回	300,000,000	99.99	299,995,500	99.99	299,995,500	―	2014/7/7	2.41
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第320回	200,000,000	100.00	200,017,864	100.00	200,017,864	0.1	2014/9/15	1.61
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	170,000,000	100.75	171,284,098	100.75	171,284,098	1.4	2015/1/28	1.38
10	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	161,000,000	100.74	162,205,231	100.74	162,205,231	1.4	2015/1/26	1.30
11	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第47回	150,000,000	101.15	151,734,934	101.15	151,734,934	1.3	2015/6/17	1.22
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	132,200,000	100.14	132,389,626	100.14	132,389,626	0.7	2014/9/20	1.06
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回	121,000,000	101.20	122,461,680	101.20	122,461,680	1.3	2015/6/30	0.98
14	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	120,000,000	100.22	120,264,797	100.22	120,264,797	0.4	2015/3/10	0.96
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第86回	115,100,000	100.12	115,239,323	100.12	115,239,323	0.6	2014/9/20	0.92
16	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	105,000,000	100.78	105,827,375	100.78	105,827,375	1.3	2015/2/24	0.85
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第341回	100,000,000	101.09	101,090,712	101.09	101,090,712	1.3	2015/5/29	0.81
18	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第847回	100,000,000	100.74	100,749,400	100.74	100,749,400	1.4	2015/1/27	0.81
19	日本	特殊債券	道路債券政府保証第334回	100,000,000	100.56	100,566,744	100.56	100,566,744	1.5	2014/11/28	0.81
20	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第193回	100,000,000	100.32	100,322,725	100.32	100,322,725	1.5	2014/9/26	0.80
21	日本	社債券	東京瓦斯第14回	100,000,000	100.31	100,315,248	100.31	100,315,248	5.1	2014/7/25	0.80
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第146回	100,000,000	100.14	100,143,455	100.14	100,143,455	0.3	2015/3/27	0.80
23	日本	特殊債券	商工債券利付第711回い号	100,000,000	100.14	100,141,282	100.14	100,141,282	1	2014/8/27	0.80
24	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第17回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,062,634	100.06	100,062,634	0.96	2014/7/25	0.80
25	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第106回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,035,543	100.03	100,035,543	0.905	2014/7/17	0.80
26	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,014,684	100.01	100,014,684	0.1	2015/1/15	0.80
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	0.80
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,582	―	99,972,582	―	―	0.80
29	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,972,062	―	99,972,062	―	―	0.80
30	日本	コマーシャルペーパー	ストレイト	100,000,000	―	99,949,614	―	99,949,614	―	―	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.67
特殊債券	17.16
社債券	2.42
コマーシャルペーパー	3.22
合計	55.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年5月19日)

開示資料

決算