東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2014年6月3日: 807万
2014年8月27日 +269.29%: 2982万
2015年2月27日 +245.85%: 1億316万
2015年8月27日 +62.89%: 1億6805万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年 8月29日至 2024年 8月27日	第12期自 2024年 8月28日至 2025年 8月27日
経常利益又は経常損失(△)	△100,722,363	△239,786,797
当期純利益又は当期純損失(△)	△100,722,363	△239,786,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△27,420,572	△47,074,994

2025/11/27 9:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計	30,731	2,251
税引前当期純利益	6,839,235	6,869,851
法人税、住民税及び事業税	2,410,514	1,825,606
法人税等合計	2,104,882	2,056,308
当期純利益	4,734,352	4,813,542

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(自 2023年4月1日

2025/11/27 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当					△ 4,648,241
当期純利益					4,734,352
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2025/11/27 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第39期自 2023年4月1日至 2024年3月31日
1株当たり純資産額		660,759円61銭
1株当たり当期純利益金額		123,612円34銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎

	1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
	損益計算書上の当期純利益金額	4,734,352千円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る当期純利益金額	4,734,352千円
	普通株式の期中平均株式数	38,300株

e border="0" width="621">第39期
自 2023年4月1日

2025/11/27 9:00

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期自 2023年 8月29日至 2024年 8月27日

第12期自 2024年 8月28日至 2025年 8月27日

※1 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,777,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(249,288,441円)及び分配準備積立金(261,489,003円)より、分配対象額は523,554,989円(1万口当たり1,112.05円)でありますが、分配を行っておりません。

※1 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,832,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(194,613,871円)及び分配準備積立金(200,744,883円)より、分配対象額は413,191,094円(1万口当たり1,162.44円)でありますが、分配を行っておりません。

e border="0" width="648">第11期
自 2023年 8月29日

2025/11/27 9:00