東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の財務状況
財務状況
2025年11月27日 9:00
(個別) 資産 28.63%減 34億543万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/08 | 3,545,362,757 | 3,543,114,776 |
| 2015/08 | 33,456,499,132 | 33,412,659,247 |
| 2016/08 | 21,527,587,786 | 21,479,983,312 |
| 2017/08 | 15,499,875,841 | 15,478,111,241 |
| 2018/08 | 13,401,278,185 | 13,382,499,648 |
| 2019/08 | 9,766,408,637 | 9,753,505,364 |
| 2020/08 | 8,621,359,197 | 8,609,208,593 |
| 2021/08 | 8,749,754,383 | 8,738,068,554 |
| 2022/08 | 7,464,993,387 | 7,454,534,407 |
| 2023/08 | 7,053,820,016 | 7,044,197,631 |
| 2024/08 | 4,771,303,598 | 4,762,602,110 |
| 2025/08 | 3,405,436,569 | 3,398,383,058 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年8月（個）
- 35億4536万
- 2015年8月（個） +843.67%
- 334億5649万
- 2016年8月（個） -35.65%
- 215億2758万
- 2017年8月（個） -28%
- 154億9987万
- 2018年8月（個） -13.54%
- 134億127万
- 2019年8月（個） -27.12%
- 97億6640万
- 2020年8月（個） -11.72%
- 86億2135万
- 2021年8月（個） +1.49%
- 87億4975万
- 2022年8月（個） -14.68%
- 74億6499万
- 2023年8月（個） -5.51%
- 70億5382万
- 2024年8月（個） -32.36%
- 47億7130万
- 2025年8月（個） -28.63%
- 34億543万
純資産
- 2014年8月（個）
- 35億4311万
- 2015年8月（個） +843.03%
- 334億1265万
- 2016年8月（個） -35.71%
- 214億7998万
- 2017年8月（個） -27.94%
- 154億7811万
- 2018年8月（個） -13.54%
- 133億8249万
- 2019年8月（個） -27.12%
- 97億5350万
- 2020年8月（個） -11.73%
- 86億920万
- 2021年8月（個） +1.5%
- 87億3806万
- 2022年8月（個） -14.69%
- 74億5453万
- 2023年8月（個） -5.5%
- 70億4419万
- 2024年8月（個） -32.39%
- 47億6260万
- 2025年8月（個） -28.64%
- 33億9838万
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