東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,479,983,312 | 15,478,111,241 |
| 未収入金 | 47,604,474 | 21,764,600 |
| 流動資産計 | 21,527,587,786 | 15,499,875,841 |
| 資産の部合計 | 21,527,587,786 | 15,499,875,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,955,036 | 1,786,720 |
| 未払委託者報酬 | 44,325,438 | 19,653,880 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 47,604,474 | 21,764,600 |
| 負債の部合計 | 47,604,474 | 21,764,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,692,107,984 | 14,404,298,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,787,875,328 | 1,073,813,006 |
| （分配準備積立金） | 991,979,625 | 692,650,119 |
| 元本等合計 | 21,479,983,312 | 15,478,111,241 |
| 純資産の部合計 | 21,479,983,312 | 15,478,111,241 |
| 負債・純資産合計 | 21,527,587,786 | 15,499,875,841 |
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