東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,478,111,241 | 13,382,499,648 |
| 未収入金 | 21,764,600 | 18,778,537 |
| 流動資産計 | 15,499,875,841 | 13,401,278,185 |
| 資産の部合計 | 15,499,875,841 | 13,401,278,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 473,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,786,720 | 1,498,450 |
| 未払委託者報酬 | 19,653,880 | 16,482,914 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 21,764,600 | 18,778,537 |
| 負債の部合計 | 21,764,600 | 18,778,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,404,298,235 | 12,484,195,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,073,813,006 | 898,304,280 |
| （分配準備積立金） | 692,650,119 | 518,133,452 |
| 元本等合計 | 15,478,111,241 | 13,382,499,648 |
| 純資産の部合計 | 15,478,111,241 | 13,382,499,648 |
| 負債・純資産合計 | 15,499,875,841 | 13,401,278,185 |
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